《来自小小小帅的回答：》
经基金托管人在交易日通过市场系统进行审核后，深交所于前一个交易日公布了基金净值。同时，深交所还将通过报价系统发布基金经理定期计算的基金净值。投资者可以通过设置市场分析软件，如钱龙、洪辉等，查询基金前一个交易日的净值。如果基金管理人未能在规定时间内将基金净值转移至深交所，为避免误导投资者，净值提示为0。
《来自灯泡大怪兽的回答：》
1.官方网站的财务管理委员会直接登录主要的基金公司，或者官方网站是一家银行，在那一天只能检查大约223，336，000的基金净值。
2.基金单位的净值是每个基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债，再除以基金发行的单位股份总数。开放式基金的购买和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是交易时已经知道的市场价格。相比之下，开放式基金的单位交易价格取决于在购买和赎回时尚未知晓的单位基金的净资产值(但可以在当天市场收盘后计算，并在下一个交易日公布)。
《来自请叫我雷锋的回答：》
开放式基金的每日净值由基金管理公司计算。主要根据基金买入的各类股票、当日封闭式基金的收盘价以及基金持有的债券和现金进行计算。由于不同的股票、基金类型和金额、持有的债券和现金的不同比例、不同的价格涨跌等等，每个开放式基金的净值每天都有所不同。
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1.官方网站的财务管理委员会直接登录主要的基金公司，或者官方网站是一家银行，在那一天只能检查大约223，336，000的基金净值。
2.基金单位的净值是每个基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债，再除以基金发行的单位股份总数。开放式基金的购买和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是交易时已经知道的市场价格。相比之下，开放式基金的单位交易价格取决于在购买和赎回时尚未知晓的单位基金的净资产值(但可以在当天市场收盘后计算，并在下一个交易日公布)。
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开放式基金的每日净值由基金管理公司计算。主要根据基金买入的各类股票、当日封闭式基金的收盘价以及基金持有的债券和现金进行计算。由于不同的股票、基金类型和金额、持有的债券和现金的不同比例、不同的价格涨跌等等，每个开放式基金的净值每天都有所不同。
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